안녕하세요
12월 말~1월 미친듯이 올랐던 코스피는
현재 외국인과 기관이 많은 물량을 내놓고, 개인들은 엄청난 매수를 하고 있는 상황입니다.
그래서 어디로 튈지 전혀 예상이 안되는 한국 코스피/코스닥 시장 입니다.
외국인과 기관이 다시 매수세로 돌아올지,
개미들이 언제까지 매수를 이어나갈수 있을지가 포인트이며
게다가 환율과 금리 또한 유심히 지켜봐야 하는 상황입니다.
결코 쉽지 않은 장이라고 할수 있습니다.
이럴때일수록 더욱 안전하고, 튼튼한, 실적이 밑바침되며 미래 성장성까지 갖춘 회사에 투자해야합니다.
이런 알짜배기 회사를 제가 오늘 소개시켜드리도록 하겠습니다.
반도체의 전망은 생략하도록 하겠습니다.
5g, 전기차, 자율주행, 드론, 클라우드 등 반도체가 성장하지 않는 이유가 전혀 없으며
반도체 가격또한 내년에 공급부족으로 많이 오를것입니다.
솔브레인 :: 반도체 재료에 이차전지 재료까지
1. 반도체 재료 생산 및 판매
식각액, 세정액, CMP Slurry, Precursur 등 반도체 핵심 공정에 필요한 다양한 화학재료를 안정적으로 공급하며 성장하고 있습니다.
세계 최고의 반도체 업체(삼성전자, 하이닉스) 를 대상으로 초고순도 화학 소재를 제공하고 있으며, 한국과 중국에 생산기반을 갖추고 글로벌 경영을 확대하고 있습니다.
1) HF, B.O.E 등
- 반도체 공정 etching 및 Cleaning 에 사용되는 화학약품이다.
- 원재료 내재화에 따른 경쟁력이 강화될 것이다.
- 주요 반도체 고객사의 지속적인 라인 증설의 수혜를 받을것이다.
2) CVD, ALD 재료
- 화학물질을 플라즈마 등을 이용해 웨이퍼 위에 반응시켜 박막을 형성시키는 "박막 증착 공정" 에 사용되는 전극재료, 저유전체 등
- 공정 미세화에 따라 신규 제품에 대한 수요 기대된다.
- 신규 제품을 통한 매출 증가 기대된다.
3) CMP Slurry
- 반도체 박막 평탄화를 위한 연마 재료이다.
- 반도체 공정 미세화에 따라 수요가 증가한다.
2. 디스플레이 재료 생산 및 판매
1) 식각액(Etchant)
- 패턴을 형상하기 위하여 금속 배선의 필요하지 않은 부분을 선택적으로 제거하는 etching 공정에 사용되는 화학 약품
2) 유기재료 (organic Materials)
- Black Matrix : 빛의 투과를 막기 위하여 사용되는 유기 박막층
3. 이차전지 재료 생산 및 판매
● 2차 전지 전해액 ( lead tab)
- 전해액 : 음극과 양극 사이의 원할한 이동을 유도하는 화학 혼합물
- lead tab : 전지에서 발생한 에너지를 device 로 전달하는 역할
- 2차 전지 필수 소재
솔브레인 매출 분석
솔브레인의 현재 매출은 반도체 분야에서 1,600억(71%)으로 가장 많은 매출을 발생시키고 있다.
그 다음은 디스플레이 재료 360억으로 16%의 비중을 차지하고 있으며
마지막으로는 2차전지재료 310억으로 13%의 비중을 차지하고 있습니다.
솔브레인 매출 전망
솔브레인은 현재 2차 전지 재료에 힘을 쏟고 있는 상황이다.
헝가리 정부로부터 공장 설립에 따른 지원을 받으며 헝가리에 공장을 설립을 추진중이다.
인근에 삼성 sdi 와 sk 이노베이션이 있어 시너지 효과가 더욱 기대되며, 향후 2차 전지 소재에 대한 매출과 비중도 급속도로 확대될 예정입니다.
7월쯤에 최고가 32만원을 찍은 후 급락했었으나
다시 빠른 속도로 회복하며
현재 주가는 28만원으로 형성되어 있다.
1차 목표 주가 : 32만 (약 20% 수익 가능)
이상입니다.